اسیلاتور چیست؟هرآنچه باید بدانید.

اسیلاتور ابزاری برای تجزیه و تحلیل فنی است که باندهای کم و زیاد را بین دو مقدار شدید ایجاد می کند و سپس یک شاخص روند ایجاد می کند که در این مرزها نوسان می کند. معامله گران از شاخص روند برای کشف شرایط خرید کوتاه مدت یا گران فروشی استفاده می کنند.

هنگامی که مقدار نوسان دهنده به مقدار فوق العاده بالایی نزدیک می شود ، تحلیلگران فنی این اطلاعات را به این معنی تفسیر می کنند که دارایی بیش از حد خریداری شده است و با نزدیک شدن به حد پایین تر ، تکنسین ها دارایی را بیش از حد فروخته می شوند.

اسیلاتورها چگونه کار می کنند

اسیلاتورها به طور معمول همراه با سایر شاخص های تجزیه و تحلیل فنی برای تصمیم گیری در مورد معاملات استفاده می شوند. تحلیلگران وقتی اسیلاتورها بیشترین سود دهنده می یابند که نتوانند روند مشخصی را در قیمت سهام شرکت پیدا کنند ، به عنوان مثال وقتی سهام را به صورت افقی یا پهلو معاملات می کنند.

نوسانگرهای متداول نوسان ساز تصادفی ، مقاومت نسبی (RSI)، سرعت تغییر (ROC) و جریان پول (MFI) هستند. در تجزیه و تحلیل فنی ، سرمایه گذاران نوسانگرها را یکی از مهمترین ابزارهای فنی برای درک می دانند ، اما همچنین شاخص های فنی دیگری نیز وجود دارد که تحلیلگران برای افزایش تجارت خود مفید می دانند، مانند مهارت خواندن نمودار و شاخص های فنی.

اگر سرمایه گذار از نوسانگر استفاده کند ، ابتدا دو مقدار را انتخاب می کند. سپس ، با قرار دادن ابزار بین این دو ، نوسان ساز نوسان می کند و یک شاخص روند ایجاد می کند. سپس سرمایه گذاران از شاخص روند برای خواندن شرایط فعلی بازار برای آن دارایی خاص استفاده می کنند. وقتی سرمایه گذار می بیند که اسیلاتور به سمت مقدار بالاتر حرکت می کند ، سرمایه گذار دارایی را به عنوان خرید بیش از حد می خواند. در سناریوی مخالف ، هنگامی که نوسانگر به سمت مقدار پایین تر می رود ، سرمایه گذاران فروش بیش از حد دارایی را در نظر می گیرند.

مکانیک یک اسیلاتور

در تجزیه و تحلیل فنی ، یک سرمایه گذار نوسانگرها را در مقیاس درصدی از ۰ تا ۱۰۰ اندازه گیری می کند ، جایی که قیمت بسته شدن نسبت به کل محدوده قیمت برای تعداد مشخصی از میله ها در یک نمودار میله ای مشخص است. برای دستیابی به این هدف ، تکنیک های مختلف دستکاری و هموار سازی چندین میانگین متحرک را به کار می گیرد.

وقتی بازار در محدوده خاصی معامله می شود ، نوسان ساز نوسانات قیمت را دنبال می کند و وقتی بیش از ۷۰ تا ۸۰ درصد از کل محدوده قیمت مشخص شده باشد ، شرایط خرید بیش از حد را نشان می دهد که نشان دهنده یک فرصت فروش است. یک شرایط فروش بیش از حد وجود دارد که اسیلاتور به زیر ۳۰ تا ۲۰ درصد برسد ، که نشان دهنده یک فرصت خرید است.

سیگنال ها تا زمانی که قیمت اوراق بهادار اساسی در محدوده تعیین شده باقی بمانند ، معتبر باقی می مانند. با این حال ، هنگامی که شکست قیمت رخ می دهد ، ممکن است سیگنال ها گمراه کننده باشد.

تحلیلگران شکست مجدد قیمت را یا تنظیم مجدد محدوده ای که بازار فعلی پهلو به آن محدود شده یا ابتدای روند جدید می دانند. در طی شکست قیمت ، نوسانگر ممکن است برای مدت زمان طولانی در محدوده خرید یا فروش بیش از حد باقی بماند.

تحلیل گران فنی ، اسیلاتورها را برای بازارهای جانبی مناسب تر می دانند و آنها را در صورت استفاده همراه با یک نشانگر فنی که بازار را در یک روند یا محدوده مشخص می کند ، موثر تر می دانند. به عنوان مثال ، می توان از یک شاخص متقاطع متحرک برای تعیین اینکه آیا یک بازار روندی دارد استفاده کرد یا نه. هنگامی که تحلیلگران تشخیص دادند بازار روندی ندارد ، سیگنال های یک نوسان ساز بسیار مفیدتر و موثرتر می شوند.